2022年12月22日，啟明星辰(002439.SZ)發(fā)布關于使用部分暫時閑置的募集資金進行投資理財?shù)墓妗?/p>

公司于2022年12月22日召開第五屆董事會第八次(臨時)會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行投資理財?shù)淖h案》。董事會同意公司及其下屬子公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用最高額度為2億元人民幣的部分暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜，在上述額度內，資金可以滾動使用;同時授權公司經(jīng)營管理層具體實施上述理財事項，授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構對該議案發(fā)表了同意意見。

(資料圖)

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準啟明星辰信息技術集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)許可[2018]2159號)核準，公司于2019年3月27日公開發(fā)行可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，募集資金款以人民幣繳足，共計人民幣104,500.00萬元，扣除發(fā)行費用11,692,924.53元，募集資金凈額為人民幣1,033,307,075.47元。上述資金于2019年4月2日到位，已經(jīng)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具瑞華驗字[2019]44050002號驗證報告。

公司已根據(jù)相關規(guī)定將上述募集資金進行了專戶存儲管理，并與存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

在公司募集資金投資項目的實施過程中，由于項目的實際需求，需要分期逐步投入募集資金，故存在暫時閑置的募集資金。

為提高資金使用效率，合理利用暫時閑置的募集資金，增加公司收益。公司及其下屬子公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用最高額度為2億元人民幣的部分暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜，在上述額度內，資金可以滾動使用。同時授權公司經(jīng)營管理層具體實施上述理財事項，授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。實際購買理財產品金額將根據(jù)公司資金實際情況增減。若預計投資額度超出該授權權限，公司董事會將重新履行審批程序，并及時履行信息披露義務。

為控制風險，上述額度內的部分暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜，投資產品的期限不得超過十二個月，且必須符合以下條件：

(1)結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品;

(2)流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。

在額度范圍內授權總經(jīng)理行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務負責人負責組織實施，公司資金管理部門負責具體操作。

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關要求，履行信息披露義務。

公司堅持規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資的原則，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，公司及其下屬子公司使用部分暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為股東獲取更多的投資回報。本次使用部分閑置募集資金進行投資理財不構成關聯(lián)交易，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響公司募集資金項目的正常進行。

1、獨立董事意見：

結合公司實際經(jīng)營情況，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，公司及其下屬子公司使用部分暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜，有利于在控制風險的前提下提高資金使用效率，合理利用暫時閑置的募集資金，增加公司收益，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

本次使用部分暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施。

因此，我們同意公司及其下屬子公司使用最高額度為2億元人民幣的暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜。

2、監(jiān)事會意見：

監(jiān)事會認為，結合公司實際經(jīng)營情況，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，公司及其下屬子公司使用部分暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜，有利于在控制風險的前提下提高資金使用效率，合理利用暫時閑置的募集資金，增加公司收益，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

本次使用部分暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施。

因此，我們同意公司及其下屬子公司使用最高額度為2億元人民幣的暫時閑置的募集資金進行投資理財事宜。

3、保薦機構意見：

公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進行投資理財?shù)氖马椧呀?jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

綜上，中信建投對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

（來源:界面AI）