4月12日，隨著上市公司一季報(bào)的陸續(xù)披露和近期上市公司股份回購(gòu)公告、上市公司定增項(xiàng)目結(jié)果公布等公告，相關(guān)明星基金經(jīng)理的最新持倉(cāng)情況曝光。

4月7日發(fā)布一季報(bào)的湖南海利前十大流通股東中有4只公募基金，徐慕浩所管理的泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選和董山青、徐慕浩合作管理的泰信藍(lán)籌精選新進(jìn)入公司前十大流通股東，徐斌所管理的富國(guó)改革動(dòng)力和徐斌、張士揚(yáng)合作管理的富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有則在一季度減持了湖南海利。

4月8日，農(nóng)發(fā)種業(yè)發(fā)布2022年一季報(bào)，內(nèi)容顯示，公司最新前十大流通股東中有3只銀華基金旗下產(chǎn)品，劉輝和王利剛管理的銀華內(nèi)需精選在一季度減持了農(nóng)發(fā)種業(yè)，同樣是由劉輝和王利剛管理的銀華同力精選在一季度增持農(nóng)發(fā)種業(yè)。此外，基金經(jīng)理唐能管理的銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)也在一季度增持農(nóng)發(fā)種業(yè)。

除了上市公司的財(cái)報(bào)，從上市公司近期發(fā)布的回購(gòu)公告，也能觀察到公募機(jī)構(gòu)的最新布局。新城控股的回購(gòu)公告顯示，截至3月30日，韓創(chuàng)所管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)混合和朱少醒所管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合(LOF)分別持有893.37萬(wàn)股和800萬(wàn)股公司股份。而在2021年末，大成新銳產(chǎn)業(yè)混合并未持有新城控股，富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合持有新城控股900.58萬(wàn)股。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，大成新銳產(chǎn)業(yè)混合大手筆增持，與此同時(shí)，老將朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合則小比例減持。

近期，海泰新光的回購(gòu)公告顯示，截至3月31日，基金經(jīng)理饒曉鵬所管的華安聚優(yōu)精選混合持有公司139.17萬(wàn)股無(wú)限售條件股份，對(duì)照華安聚優(yōu)精選混合的2021年底全部持倉(cāng)股票發(fā)現(xiàn)，海泰新光當(dāng)時(shí)并未出現(xiàn)在基金持倉(cāng)中，因此是在一季度大手筆買入139.17萬(wàn)股。

此外，睿遠(yuǎn)基金、財(cái)通基金、華夏基金等紛紛公告了旗下基金產(chǎn)品參與上市公司定向增發(fā)的情況，展示了明星基金經(jīng)理的最新持倉(cāng)情況。

根據(jù)睿遠(yuǎn)基金公告顯示，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合、睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合和睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合參與了華峰化學(xué)定向增發(fā)，分別認(rèn)購(gòu)587.54萬(wàn)股、3525.27萬(wàn)股和587.54萬(wàn)股，上述三只基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理分別是傅鵬博、趙楓和饒剛。

值得注意的是，對(duì)比上市公司公告發(fā)現(xiàn)，睿遠(yuǎn)基金此次總共認(rèn)購(gòu)了華峰化學(xué)15826.09萬(wàn)股定增股份。除去上述三只公募基金產(chǎn)品合計(jì)認(rèn)購(gòu)的4700.35萬(wàn)股股份，還有11125.74億股定增股份為睿遠(yuǎn)基金旗下專戶產(chǎn)品等認(rèn)購(gòu)。據(jù)悉，睿遠(yuǎn)基金旗下專戶產(chǎn)品主要由睿遠(yuǎn)基金總經(jīng)理陳光明管理。

近期，財(cái)通基金旗下羅曉倩、朱海東合作管理的財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有期混合認(rèn)購(gòu)中科電氣7.76萬(wàn)股股份、華夏基金旗下張城源所管的華夏磐銳一年定期開(kāi)放混合和華夏磐益一年定期開(kāi)放混合分別認(rèn)購(gòu)華峰化學(xué)599.29萬(wàn)股和658.05萬(wàn)股股份等。

目前市場(chǎng)震蕩調(diào)整之下，多家公募機(jī)構(gòu)有自己青睞的板塊。廣發(fā)基金宏觀策略部認(rèn)為，目前，穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)板塊是比較好的對(duì)沖手段。蜂巢基金認(rèn)為，目前的風(fēng)格特點(diǎn)可能仍然會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，市場(chǎng)繼續(xù)偏好價(jià)值。同時(shí)，也要關(guān)注長(zhǎng)遠(yuǎn)，隨著疫情改善，國(guó)內(nèi)相關(guān)政策的落實(shí)發(fā)力，市場(chǎng)風(fēng)格在短期的穩(wěn)增長(zhǎng)和長(zhǎng)期的科技成長(zhǎng)之間會(huì)有切換，因此十四五強(qiáng)調(diào)的雙碳、科技、補(bǔ)鏈、高端制造等行業(yè)板塊仍然是國(guó)家持續(xù)發(fā)力的方向，建議投資者根據(jù)市場(chǎng)情況優(yōu)化持倉(cāng)。

此外，財(cái)通基金認(rèn)為，從需求端來(lái)看，可能出現(xiàn)較大概率超預(yù)期的行業(yè)將在服務(wù)業(yè)、必選消費(fèi)等領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注CPI上行和疫情修復(fù)板塊的投資機(jī)會(huì)。新一輪“豬周期”可能迎來(lái)拐點(diǎn)，板塊配置價(jià)值凸顯。其次是航空和酒店，隨著疫情修復(fù)，近兩年來(lái)被抑制的服務(wù)業(yè)需求將得到釋放，以航空酒店等為代表的服務(wù)業(yè)板塊需求有望大幅增長(zhǎng)。